Арт Симпсон - Призрак Биржи

Большинство ситуаций довольно очевидно требует соответствующей реакции. Большинство трейдеров полагает, что их реакция соответствует тому, что происходит на рынке. Некоторым трейдерам удается лучше знать верное поведение, чем другие. Правильное поведение — изучаемый процесс и оно не всегда очевидно.

Животные легче обучаемы, чем люди и я думаю, что есть серьезные основания для изучения поведения животных. Возьмем простой случай реакции на действие у любого животного, и посмотрим, какие будут результаты. Скажем, ваша собака не знает, что такое горячо. Раньше, когда печи топились углем и торфом, мой дедушка поднимал крышку печи, чтобы подбросить туда солому и торф.

Это помогало разжечь уголь. Он ставил крышку печи на огнеупорную подставку на полу около печки. Но собака любила тепло и часто грелась на этой самой подставке, и вот однажды она улеглась прямо на крышку. В этот момент раздался примерно такой же вопль, которые Вы могли слышать в торговом зале биржи. Собака узнала, как заменить инстинкт модификацией поведения. Она больше уже никогда не ложилась на крышку печи. Теперь это стало правильной модификацией поведения?

ALS — Я уже слышал это. Собака никогда больше не ложилась даже на холодную крышку печи. Я предполагаю, что убережет ее от новых ожогов. Я сказал бы, что это соответствующее изученное поведение. То же самое было, когда ваш брат бросил горячую подкову на землю. Он больше никогда не хватался за подковы.

POP — Да, но Вы видите, что трейдеры обучаются таким же способом. Они берут большой убыток и никогда больше не последуют тому же сигналу, чтобы снова войти в позицию. Это уже не соответствующее изученное поведение. Это поведение изученное из-за последствий события. Это лишь один из примеров, я хочу, чтобы Вы поняли, что модификация поведения — один из наиболее важных аспектов в достижении успеха в торговле.

Как может трейдер ожидать успеха, если он не знает правил поведения в конкретных случаях, особенно при неожиданных событиях. Я думаю, что, наряду с моими двумя правилами торговли в арсенале трейдера должны быть схемы поведения для выживания и преуспевания в трейдинге. Однако в моих правилах уже заложены определенные схемы.

ALS — Объясните, какая модификация поведения располагается в вашем первом правиле!

POP — Посмотрите, что гласит правило!

В ПРОИГРЫШНОЙ ИГРЕ, ТАКОЙ, КАК ТРЕЙДИНГ… МЫ НАЧИНАЕМ ПРОТИВ БОЛЬШИНСТВА И ПРИНИМАЕМ, ЧТО МЫ НЕПРАВЫ, ПОКА НЕ БУДЕТ ДОКАЗАНА ПРАВИЛЬНОСТЬ! УСТАНОВЛЕННЫЕ ПОЗИЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ УМЕНЬШЕНЫ И УДАЛЕНЫ, ЕСЛИ РЫНОК НЕ ДОКАЗЫВАЕТ ПРАВИЛЬНОСТЬ ПОЗИЦИИ.

(Мы не предполагаем, что мы правы пока это не доказано. Мы позволяем рынку проверять правильность позиций.)

Правило один включает в себя модификацию поведения, выражая истину о трейдинге, как о проигрышной игре, и что мы начинаем против большинства и предполагает, что мы неправы до доказательства правоты.

Заявляя, что трейдинг является проигрышной игрой, мы будем мыслить по иному каждый раз, когда входим в позицию. Кроме того, заявляя, что мы начинаем игру против большинства и предполагая, что мы неправы, пока не доказано обратное, мы также меняем свое мышление. Если же мы торгуем на основе ложных убеждений о выигрышности трейдинга, мы будем думать о победе вместо мыслей о защите от поражения.

Другими словами, мы сосредоточимся на том, когда взять прибыль, не думая о том, что быстрый лосс — лучший лосс. Нам нужно исправить ложную предпосылку, чтобы правильно подключить соответствующее поведение, когда мы входим в позицию.

Мы будем концентрироваться на защите, лучшем что мы можем делать вначале. Это уже модификация поведения. Это столь же важно в торговле, как любой план входа и выхода.

Затем, из правила один мы узнаем необходимое поведение для защиты наших позиций, удаляя их, если рынок не доказывает их правильность. Это тоже требуемое поведение, вместо разрешения рынку сообщать Вам, что Вы теряете деньги.

Когда рынок сообщает Вам, что Вы теряете деньги, у вас нет инстинктивной реакции выйти, потому что физически с Вами ничего не происходит, за исключением возможной боли в животе. Но эта боль ничего не говорит Вам о должном поведении.

Возможно, в результате выработки определенных гормонов в этот момент Вы станете храбрее, это естественная защитная реакция. Но это не то поведение, которое Вы хотите изучить. Фактически Вы никогда не обратитесь к сути рыночного движения, делающего Вас больным. Именно он действует разрушительно, а Вы не будете реагировать должным образом без изучения модификации поведения.