Алексей Гладкий - 1С - Управление небольшой фирмой 8.2 с нуля. 100 уроков для начинающих

Для немедленной отправки авансового отчета на принтер нажмите кнопку Печать. Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры печати, нажмите комбинацию клавиш +

.

В программе "1С:Управление небольшой фирмой 8.2" проведение исходящих платежей осуществляется в два этапа. Вначале создается печатная форма документа, которая подается в банк, а после проведения платежа формируется документ на расход безналичных денежных средств со счета предприятия. Если вы пользуетесь системой электронных платежей типа "Банк – Клиент", то первый этап можно пропустить, потому что изменения в информационной базе происходят только после проведения документа Расход со счета.

Здесь мы расскажем о том, как формируется печатная форма исходящего платежного поручения, а порядок работы с документами на списание (а также на поступление) безналичных денежных средств мы освоим чуть позже, при прохождении соответствующих уроков данной главы. Напомним, что исходящее платежное поручение – это первичный учетный документ, подтверждающий факт перечисления денежных средств со счета предприятия в банке.

Чтобы перейти в режим работы с исходящими платежными поручениями, нужно в панели навигации раздела Денежные средстващелкнуть на ссылке Платежные поручения. В результате откроется список сформированных ранее документов, который показан на рис. 7.13.

Рис. 7.13. Список исходящих платежных поручений

Если до настоящего момента вы не сформировали ни одного платежного поручения, то данное окно будет пустым. Но как только вы введете документ, он сразу будет добавлен в данный список. Поэтому все сформированные платежные поручения вы в любой момент можете найти в данном окне. Для каждой позиции списка в соответствующих колонках последовательно отображаются перечисленные далее сведения:

• дата формирования документа;

• порядковый номер документа в конфигурации;

• название собственной организации, являющейся плательщиком денежных средств по данному документу;

• вид операции по документу;

• сумма документа;

• наименование контрагента, являющегося получателем денежных средств по данному документу;

• название банковского счета, с которого перечисляются денежные средства по данному документу;

• произвольный комментарий;

• ФИО пользователя, создавшего документ.

Чтобы сформировать и зарегистрировать новое платежное поручение, нажмите в инструментальной панели окна списка кнопку Создатьили выполните команду контекстного меню Создать, которая вызывается также нажатием клавиши . Чтобы просмотреть и при необходимости отредактировать параметры сформированного ранее документа, установите в списке на него курсор и нажмите клавишу или выполните команду контекстного меню Изменить. В результате выполнения любого из перечисленных действий на экране отобразится окно ввода и редактирования документа, которое показано на рис. 7.14.

Все сведения, необходимые для создания документа и вывода его на печать, вводятся в данном окне. Порядковый номер платежного поручения в конфигурации, а также дата его формирования заполняются программой автоматически. По умолчанию в качестве даты документа предлагается использовать рабочую дату, но это значение вы можете изменить по своему усмотрению. А вот что касается номера документа, то его редактировать не рекомендуется, если только для этого нет серьезных причин. По умолчанию поле Номерзаблокировано, но вы можете его разблокировать – для этого установите в него курсор и нажмите любую клавишу.