Alan T. Norman - Professioneller Handel Mit Kryptowährungen

Achtung: Die für die Einzahlung auf das Handelskonto gewählte Kryptowährung muss mit derjenigen übereinstimmen, die Sie an die Börse senden. Die Einzahlung einer bestimmten Kryptowährung in die Wallet einer anderen Kryptowährung kann zu Geldverlust führen. Hier empfehle ich, beim ersten Mal nur einen geringen Geldbetrag einzuzahlen, damit sichergestellt ist, dass alles gut funktioniert!

Nach der Registrierung, der Einzahlung auf Ihr Konto und nach dem Sie sich mit der Börsenbenutzeroberfläche vertraut gemacht haben, gibt es keinen Grund noch länger zu warten. Der Handelsvorgang bei Binance ist grundsätzlich derselbe wie an anderen Börsen. Nachdem Sie die Grundlagen von Auftragserteilungen an dieser Börse verstanden haben, können Sie auch an jeder anderen Börse handeln.

Für den Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen gibt es drei Typen von Aufträgen: Limit-, Market-, und Stop‐Limit – Orders. Bei allen Ordertypen gibt es eine Schnelleinstellung, mit der der Betrag der gekauften oder verkauften Kryptowährung eingestellt werden kann: 25-100% aller verfügbaren Vermögenswerte für das ausgewählte Kryptowährungspaar. Wenn Sie beispielsweise "25%" für einen "Kaufauftrag" im AION/BTC-Paar wählen, kaufen Sie AION in Höhe von 25% der BTC, die Sie halten. Wenn Sie hingegen 25%" für einen "Verkaufsauftrag" wählen, verkaufen Sie 25% Ihrer AION-Coins.

Neueinsteiger verstehen oft nicht, warum zwei Arten von Limit- Orders benötigt werden. Die Antwort ergibt sich aus den Besonderheiten der Auftragsausführung. Aufgrund der Eigenschaften der Kryptowährung können Sie eine Gewinnmitnahme (der genaue Kurs, zu dem Sie eine offene Position mit Gewinn schließen) oder Stop Loss (um den Verlusteines Investments für eine Position zu begrenzen) nicht mit einer Order einstellen.

All diese neuen Begriffe können für einen Anfänger verwirrend sein und daher ist es an der Zeit, dass wir uns ein einfaches Beispiel ansehen.

Market Order (Bestensauftrag)

Um es einfach zu gestalten, beginnen wir mit einem Bestensauftrag, der eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Wertpapiers zum besten verfügbaren aktuellen Marktpreis ist. Hierbei müssen Sie sich für den Kauf oder Verkauf entscheiden, die für die Ausführung erforderliche Menge an Kryptowährung eingeben und auf die Schaltfläche "Kaufen" oder "Verkaufen" klicken. Nachdem ein Auftrag eröffnet wurde, versucht das System automatisch, für einen Händler eine Order zum günstigsten Preis auszuführen. Jetzt sehen wir uns an, wie Aufträge zum Bestenspreis ausgeführt werden.

Wir haben beispielsweise einen Auftrag zum Kauf von 1.000 Einheiten einer Kryptowährung erteilt. Als wir den Kaufauftrag eröffneten, hatte bereits jemand anderer einen Auftrag erteilt, die Kryptowährung zu dem Preis zu verkaufen, den wir für den Kauf für annehmbar halten. Da es sich um den niedrigsten Marktpreis handelt, kauft die Börse automatisch alle verfügbaren AIONs zu diesem Preis für uns, und zwar bis unser Gesamtauftrag, 1000 Stück AION, erreicht ist.

Wenn aber das Auftragsvolumen zum niedrigsten Preis unter unserem Auftrag liegt, wird das System den Auftrag nur teilweise zum ersten Preis ausführen, und der Rest wird zum etwas höheren zweiten Preis des nächsten Verkaufsauftrags auf dem Markt ausgeführt. Dieser zweite Preis ist für uns etwas nachteiliger als der Erste.

Reicht das Auftragsvolumen zum Verkauf zum zweiten Preis für die vollständige Auftragsdurchführung auch nicht aus, wird der Rest zum dritten Preis des Verkaufsauftrages innerhalb der Markttiefe ausgeführt, was für uns wiederum etwas nachteiliger ist, als der vorherige. Dies wird so lange wiederholt, bis der Auftrag vollständig ausgeführt ist (z.B. 1000 AION).

Je größer unser Auftragsvolumen ist, desto geringer ist das Handelsvolumen für das ausgewählte Währungspaar, und je stärker die Kursschwankung, desto größer ist die Differenz zwischen dem endgültigen und dem anfänglichen Ausübungspreis.

Was bedeutet das? Das heißt, dass ein Bestensauftrag verwendet werden sollte, wenn die rasche Auftragsausführung wichtiger, als der Preis ist. Beispielsweise dann, wenn es eine starke und signifikante Kursschwankung gibt und davon ausgegangen wird, dass sich diese Bewegung fortsetzt.

Limit-Order

Wie sieht es aus, wenn es eine Preisumkehr gibt und Sie eine Coin zum Bestpreis verkaufen oder kaufen, aber gleichzeitig die Verluste so gering, als möglich halten wollen? Mit Limit-Orders können Sie einen Handel mit Ausführung zum Ausgangspreis oder sogar zu einem Preis durchzuführen, der besser ist als der von Ihnen angegebene. Lassen Sie mich das anhand des Beispiels erklären.

Angenommen, der aktuelle Preis für eine AION-Coin liegt bei 0,0003815 BTC. Wir erwarten eine Preiskorrektur – einen Rückgang mit anschließendem erneutem Wachstum. Wir wollen 1.000 AION kaufen, wenn der Preis auf 0,0003500 fällt. Wir entscheiden uns für eine Limit-Order und geben die Auftragsdaten ein: (1) Unseren Kaufpreis (0,00035), und die Anzahl der zu kaufenden Coins (1.000 AION). Das Börsen-Panel berechnet automatisch die für die Auftragsausführung erforderliche Summe an Bitcoin – 0,35 BTC (2). Wenn der Markt den angegebenen Preis erreicht und keine ausreichende Deckung am Konto vorhanden ist, wird der Auftrag nicht ausgeführt.

Wie geht es weiter?

Wenn der Markt den angegebenen Preis nicht erreicht, z.B. bei einer Preisumkehr bei 0,0003550, bleibt der Auftrag inaktiv und muss anschließend von uns gelöscht werden. Erreicht der Markt jedoch den angegebenen Preis, gibt es drei mögliche Szenarien:

1) Der Markt erreicht den Preis und übersteigt ihn. Das bedeutet, dass es genug Volumen gibt, um unseren Auftrag abzuschließen. Der Auftrag wird ausgeführt, und wir erhalten die gewünschten 1.000 AION um 0,00035, oder vielleicht sogar zu einem besseren Preis. In diesem Fall können Sie eine Limit-Order einstellen, um AION mit Gewinn zu verkaufen;

2) Der Markt erreicht den Preis, löst unseren Auftrag aus, aber das Volumen ist zu klein, und es kommt nur zu einer teilweisen Ausführung. Danach kommt es zu einer Preisumkehr und der Kurs liegt um einiges über 0,00035. Das bedeutet, dass der Auftrag offen bleibt; wir erhalten nur einen Teil der im Auftrag angegebenen Menge, aber zu einem Preis, der nicht schlechter als angegeben ist. Danach sollten wir entweder auf die vollständige Auftragsausführung warten oder ihn schließen und mit dem, was wir bereits gekauft haben, zufrieden sein;

3) Der Markt erreicht den Preis, übersteigt ihn und unser Auftrag wird ausgeführt. Anstelle des erwarteten Preisanstiegs fällt der Kurs und irgendwann ist klar, dass wir es verbockt haben. Daraus ergibt sich im Regelfall, dass es besser ist, die gekaufte Kryptowährung mit einem kleinen Verlust zu verkaufen, als auf einen großen Rückgang zu warten, der dann nicht mehr zu aufzuholen ist. Um dies zu vermeiden, müssen wir mit einem Stop Loss arbeiten und so mögliche Verluste begrenzen.

Das obige Beispiel zeigt, dass wir zwecks Gewinnmaximierung Aufträge begrenzen müssen. Solche offenen Aufträge können jedoch zu Verlusten führen, wenn sich die Prognosen als fehlerhaft erweisen. Einer der Unterschiede zwischen dem Handel am Kryptowährungsmarkt und dem Handel an den klassischen Finanzmärkten besteht darin, dass es nicht möglich ist, in einem Auftrag ein Stop Loss gleichzeitig mit einer Gewinnmitnahme zu kombinieren. Daher sind Stop-Limit-Orders ein Rettungsinstrument.