Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

Являются ли линии тренда слишком простыми, чтобы их можно было игнорировать? Нет, если вас интересуют способы заработать как можно больше с наименьшим риском.

Разумеется, медвежья линия тренда имеет такую же динамику, как бычья линия тренда, за исключением того, что направлена она вниз. На рис. 8.3 прочерчены две линии тренда. Одна идет от максимума вблизи точки 1 на графике. Вторая линия нисходящего тренда начинается в точке 3.

В этом примере я хотел бы продемонстрировать сигналы, подаваемые не только линиями тренда, но и 100– и 200-барными скользящими средними. Используя эти инструменты вместе, легче подтверждать тренд и определять риск. Они также могут использоваться вместе, чтобы находить возможности для взятия прибыли.

Сделка и тренд начинаются в точке 1 на уровне 1,5558. Обратите внимание, как 100– и 200-барные скользящие средние, представленные сплошной и пунктирной линиями, сливаются с ценой. Это сетап на сделку с «третьим лишним», описанный в главе 7. Как мы узнали, эта формация часто предшествует тренду. Когда в точке 1 цена резко падает, пройдя сквозь две скользящие средние, уклон становится медвежьим, т. е. направленным в нижнюю сторону. Трейдерам следует продавать в целевой области 1,5558. Риск заключается в том, что цена поднимется выше 100– и 200-барных MA. Трейдер может установить первоначальный стоп на 10–20 пипсов выше двух скользящих средних, чтобы учесть возможность волатильности в начале тренда.

Цена делает то, что должна делать, – движется вниз и консолидируется. Рынок предоставляет вторую возможность для продажи в точке 2 на цене 1,5534. Как описывалось в предыдущих главах, трейдеры, боящиеся успеха, обычно покрывают свои короткие позиции, получив небольшую прибыль, и могут подтолкнуть рынок вверх, тестируя 100-барную линию MA (сплошная линия). Они получают маленькую прибыль и, вероятно, с радостью побегут рассказывать друзьям на форумах о своей удаче.

Тем временем, пока трейдеры, спешащие хапнуть прибыль, покупают в точке 2 на рис. 8.3, умные трейдеры, умеющие ждать тренда, с радостью продают, используя очень низкий определенный риск и вероятность того, что тренд только начинается. Обе скользящие средние теперь наклонены вниз, и коррекция тестирует 100-барную MA, в то время как 200-барная MA (пунктирная линия) находится чуть выше, на 1,5549. 200-барная MA является логическим риском, или следующим уровнем стопа (15 пипсов). Цена так и не подходит к этому новому стопу, поскольку линия 100-барной скользящей средней удерживается; цена поворачивает вниз, и нисходящий тренд возобновляется.

После того как скользящая средняя удерживает коррекцию в точке 2, можно начертить еще одну медвежью линию тренда. Теперь эта линия – в сочетании со скользящими средними – управляет медвежьим трендом. Если цена останется ниже линии тренда, значит, уклон нисходящий. Таким он будет и в случае, если цена останется также ниже 100-барной MA. Это определяет тренд, а также риск трейдера, или уровни стоп-лосса вдоль пути тренда. По существу, трейдер имеет два уровня стопов от двух инструментов.

Определив уровень риска, цена продолжает двигаться вниз. В точке 3 происходит первый серьезный тест тренда, поскольку здесь пробивается его медвежья линия. Трейдеру предстоит принять решение. Цена находится выше линии тренда, превращая медвежий уклон в бычий. Однако цена все еще ниже 100-барной MA, находящейся на уровне 1,5509. Это сохраняет медвежий уклон для скользящей средней.

Когда один инструмент переключается на бычий, а второй по-прежнему остается медвежьим, будет ли правильно покрывать короткую позицию, когда цена пересекает линию тренда в верхнюю сторону? Ответ: «Да, это вполне приемлемо», что не обязательно будет правильным решением. Прибыль в 70 пипсов – хороший результат. Однако при любой прибыли, по-моему, следует забирать лишь ее часть. Для такого торгового решения имеется несколько причин.

Во-первых, поскольку тренд относительно нов (70 пипсов), а сигналы в начале сделки говорили о том, что рынок не имел до этого тренда и, следовательно, готов перейти в тренд, то взятие всей прибыли, вероятно, необоснованно до тех пор, пока цена не поднимется выше 100-барной MA на уровне 1,5509.

Вторая причина заключается в том, что с точки зрения риска даже в худшем варианте, если вообще никакую часть позиции не покрывать, остается прибыль в 49 пипсов (короткая позиция на 1,5558 – стоп на 100-барной MA на 1,5509 = 49 пипсов). Это все равно хорошая прибыль, которая во много раз превосходит первоначальный риск от сделки. Прибыль не огромная, но хорошая и, что самое главное, это прибыль. Трейдеры, которым приходится заниматься на позиции управлением прибыли, а не убытками, явно выигрывают.