Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

Клиент отвечает: «Индекс относительной силы (RSI) перепродан. Должен произойти отскок». Однако я предупреждаю, что на трендовом рынке RSI может оставаться перепроданным в течение длительного периода, и выписываю клиенту пресловутый «штраф» за то, что он не соблюдает правила торговли. Клиент знал, что пренебрег обязанностью проверить свою трейдерскую мертвую зону. Он был слишком уверен в своих торговых способностях и не выполнил правила рынка о безопасности торговли, когда его первая сделка стала развиваться не так, как следовало бы. А в результате попал в аварию.

Со временем успешные водители узнают все опасности дороги. Если они решают игнорировать опасность, за последствия придется платить штрафами, а то и хуже. Успешные трейдеры оценивают, знают и понимают риски как разумные опытные водители. Измерение риска становится тем более инстинктивным, чем более успешным вы становитесь, но о нем никогда нельзя забывать.

Когда речь заходит о риске трейдеров, я использую два правила. Вот они:

1. Если конкретный риск сделки не известен, не открывайте сделку.

2. Если риск слишком велик, не открывайте сделку.

Первое правило требует от трейдеров, чтобы они ответственно относились к своим сделкам. Не иметь конкретного уровня стопа – это все равно что ездить, не соблюдая правила движения. Риск аварии или штрафа увеличивается экспоненциально. В жизни, включая торговлю, нужно ответственно относиться ко всем своим действиям. В трейдинге уровень вашего риска определяет стоп-лосс.

Успешные трейдеры привыкают проводить сделки, приносящие им прибыль. Они также стараются проводить сделки на уровнях, ограничивающих риск, который часто определяется конкретной ценой. Эти уровни столь конкретны потому, что успешные трейдеры стремятся открывать сделки на ценах, близких к точкам разворота, – вблизи уровней, которые я называю граничными линиями . Граничные линии – это ценовые уровни, где появляется разумная причина (или несколько причин) для бычьего (или медвежьего) уклона рынка на определенной цене и медвежьего (или бычьего) уклона, если рынок проходит сквозь эту цену. Открытие сделки на граничной линии сводит риск к минимуму.

Позднее я поговорю об этих ценовых уровнях с низким риском – граничных линиях – подробнее. Главное сейчас – усвоить, что успешные трейдеры точно знают свой риск; если он неизвестен, они не открывают сделку.

Второе правило: «Если риск слишком велик, не открывайте сделку» – относится к размеру риска. Оно также касается того, что я называю злейшим врагом трейдера, – страха. Вы можете точно знать размер риска (первое правило), но если этот риск слишком велик, не открывайте сделку.

Большинство успешных трейдеров используют в качестве ориентира следующее правило: не рисковать в каждой отдельной сделке более чем 3–5 % от размера счета. Что это означает?

Предположим, что размер вашего розничного торгового счета $ 10 000. Уровень риска, с которым вы чувствуете себя комфортно, равен 4 % вашего капитала. Используя этот профиль риска, вы не должны рисковать в любой торговой позиции более чем $ 400 ($ 10 000 × 0,04 = $ 400).

В большинстве случаев рынок не движется достаточно быстро, чтобы съесть $ 400 – при условии, что в позиции используется не слишком много заемного капитала. Однако может выйти какой-то важный экономический отчет, который бросит цену вверх или вниз и по ходу дела съест подушку безопасности в $ 400 очень быстро. Отчеты о безработице в США могут вызывать движение рынка на 75–100 пипсов за несколько минут торговли. Если ожидаемый риск слишком велик, то предлагаю вам не торговать. Иначе это будет просто азартной игрой, а не торговлей. Вместо этого подождите и посмотрите, не появятся ли возможности для сделок вблизи граничных линий, где риск не так уж велик.

Другая ситуация, где риск может быть слишком велик, возникает после быстрых трендовых движений. Многие начинающие трейдеры стараются присоединиться к бычьему или медвежьему движению в таком месте, где у них уже нет достаточно близкого уровня стопа.

Например, предположим, что цена EURUSD проходит сквозь ключевой уровень поддержки скользящей средней на 1,3428 и быстро движется до текущей цены на уровне 1,3370. Вы пропустили первоначальный рывок, но не хотите пропустить остальную часть движения. Тогда вы делаете то, что я называю «сделкой за компанию», бездумно продавая по цене 1,3370. Вы просто примазываетесь к победителям.