Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

Хотя я выбираю Вариант 1, есть два других варианта на случай, если бы я решил сохранить свою позицию.

Вариант 2. Ничего не делать, но подготовиться к резкому падению. Если рынок достигнет пика и резко упадет с максимума, то нужно использовать для выхода линию восходящего тренда и 100-барную MA (точка B на рис. 11.5). Затем нужно заново открыть длинную позицию, когда удастся определить риск, и продажа прекратится. Этот вариант вам не нужен, потому что он увеличивает страх, хотя и сохраняет прибыль.

Вариант 3. Сохранять позицию и ждать, что произойдет. Если цена пойдет вверх, то можно продать на уровне 1,2915–1,2931. Если она дойдет до уровня Варианта 2, я выйду. Если она никуда не пойдет и в конце концов направится вниз, ниже ключевого технического уровня или уровня, указанного используемыми мной инструментами, я также выйду.

Если бы я выбрал этот вариант, то мою позицию ожидало бы следующее. В конечном итоге рынок к закрытию дня консолидировался и позволил 100-барной MA догнать цену на уровне 1,2871 (точка C на рис. 11.5). Нижняя линия тренда также вступила в игру и сблизилась с уровнем MA. Линия тренда из фигуры «вымпел» также сближается с граничным уровнем. И, как будто этого недостаточно, уровень 1,2871 на часовом графике соответствует 38,2 %-ному восстановлению нисходящего движения от максимума 1,3333 до минимума 1,2586 (см. рис. 11.6). Часовой график также вступает в игру! Нечего и говорить, что это создало прекрасный третий вариант изъятия прибыли на смене краткосрочного уклона с бычьего на медвежий.

И хотя все это были хорошие и даже замечательные причины для безопасного извлечения прибыли, по-прежнему важно понимать, что если это тренд, то ему еще есть куда идти. Цена до сих пор находится в самом узком торговом диапазоне с октября 2007 г. Если она обладает качествами тренда и узкому диапазону суждено быть пробитым, это произойдет на целевом уровне 1,2931, и движение продолжится вверх.

Как бы то ни было, мне надо снова начинать искать безопасную сделку с определенным риском. Однако разница теперь в том, что я уже получил прибыль в 165 пипсов (покупка на 1,2725, продажа на 1,2890), в то время как первоначальный риск составлял 16 пипсов.

Поскольку был достигнут хорошо известный уровень сопротивления на 1,2915–1,2931, а также появились другие граничные причины для продажи, начинается фаза консолидации/коррекции. Расположение цены ниже верхней линии тренда и падение ее ниже 100-барной MA (1,2871) привлекли покупателей вблизи 200-барной MA, но последующий период характеризуется тряской динамикой (см. рис. 11.7). Цена смогла пробиться выше уровня 1,2909, где продавцы, продавшие на уровне 1,2915–1,2931, заставили рынок резко упасть. Этот уровень оказался слишком соблазнительным для скальперов и тех, кто хотел забрать прибыль при первом же реальном тесте.

Была ли область 1,2909 подходящим для меня уровнем продажи? Нет и да (обратите внимание, что на первое место я поставил «нет»). Дело в том, что никаких других причин для продажи здесь нет. Если бы я решил продать здесь, то расположил бы мой стоп на пробое 1,2915. Вот так. Но я не хотел бы рисковать более чем 21 пипсом при движении цены к 1,2931, а затем оказаться вынужденным покупать, если цена уйдет выше 1,2931. Я скорее настроился бы на агрессивную покупку выше уровня 1,2931. Но я забрал прибыль, и меня вполне это устраивает. Рынок по-прежнему настроен позитивно, но он скорее консолидируется, чем движется в тренде.

А как насчет периодов консолидации? Можно ли в них найти какие-нибудь сигналы?

Динамика консолидации после трендового движения часто позволяет скользящим средним подтянуться к цене. В данном случае и 100-, и 200-барные MA на 5-минутном графике сближаются с ценой в районе 1,2975 (см. рис. 11.7). Когда это происходит, я говорю, что сложился сценарий «третий лишний» (см. главу 7). Он возникает, когда рынок не имеет тренда и консолидируется. Как правило, третий действительно оказывается лишним, и он должен уйти. В мире графиков и финансовых рынков уходит всегда цена от скользящих средних. Поэтому я и назвал так этот сценарий.

Такой сценарий на 5-минутном, часовом и дневном графиках часто представляет собой возможность торговли с низким риском, что говорит о переходе бестрендового рынка в трендовый. Поэтому уделяйте внимание этому сценарию.