Грег Михаловски - На волне валютного тренда - Как предвидеть большие движения и использовать их в торговле на FOREX

Вымпел нередко формируется после какого-то события, удивляющего рынок (например, экономического отчета, решения о процентных ставках, комментария представителя центрального банка). Эта формация позволяет трейдерам вскочить на тренд с определенным риском и часто без событийного риска. В результате страх – злейший враг всех трейдеров – значительно ослабевает.

На рис. 8.9 показан бычий вымпел на 5-минутном графике USDJPY, сформировавшийся после неожиданного экономического отчета. Цена резко пошла вверх, создав флагшток. Я редко покупаю во время первоначальной реакции на неожиданные события. Коррекции могут быть огромными, и на рынке все еще сохраняется риск, связанный с событием.

Колебания рынка почти наверняка дадут возможность присоединиться к трендовому движению через механизм коррекции. Как правило, всегда находятся трейдеры, которые слишком рано забирают прибыль и позволяют другим трейдерам, разбирающимся в риске и избежавшим чрезмерного событийного риска, воспользоваться трендом. Вспомните, что наша цель – заработать как можно больше с наименьшим риском. Если случайного событийного риска можно избежать, избегайте его.

Хотя поддержку можно определить от линий тренда вымпела, я часто использую другие варианты поддержки для определения риска. Восстановление Фибоначчи или построение более привычной линии тренда флага позволяют более уверенно определить риск после резкого направленного движения.

На рис. 8.10 показаны восстановление Фибоначчи и параллельная линия тренда флага. Эти линии в своей совокупности делают область риска для трейдеров более гибкой. Когда рынок движется быстро, как в нашем примере, повышенная рыночная волатильность может требовать для маневра больше места, чем дает формация вымпела. Именно поэтому вымпелы возникают значительно реже, чем флаги. Рынок слишком возбужден движением, но ему требуется некоторое пространство для маневра, даже во время коррекций.

Используя вымпел, флаг и линии восстановления Фибоначчи, трейдеры могут определять риск точнее, особенно после резкого восходящего движения, удивившего рынок. В нашем примере уровень риска/стопа был определен на 89,05 (см. рис. 8.10). Именно здесь можно было прочертить 38,2 %-ную линию восстановления и линию тренда флага. Линии вымпела остаются, но я предпочитаю использовать более гибкие уровни стоп-лосса.

В нашем примере (рис. 8.10) цена пробилась вверх в область 89,18–20. Риск определен на уровне 89,05, или 13–15 пипсов. Ралли в течение следующих двух часов включило в себя 7 нисходящих баров и 18 восходящих. Движение подняло цену с 89,20 до максимума 89,80, или на 60 пипсов, после чего началась значительная коррекция, и цена упала ниже четко определенной линии бычьего тренда. Цена пробила линию тренда на уровне 89,71, где уклон сменился с бычьего на медвежий. Это является причиной для выхода из сделки и получения прибыли.

Прибыль в этой сделке составила 51 пипс. Риск был равен 15 пипсам, поэтому соотношение риска/вознаграждения равнялось 3,4: 1 (51: 15 = 3,4). Фигура вымпела сформировала сетап на сделку, и рынок действительно перешел в тренд.

Вымпелы и флаги включают в себя простые линии тренда, но при этом они определяют риск и снижают страх. Они также подают сигналы, которые позволяют трейдерам атаковать валютные тренды. При торговле на основе вымпелов и флагов поставленная задача и план игры выполняются.

Пусть рынок сам говорит вам, что и когда делать, но, самое главное, ожидайте и будьте готовы атаковать валютные тренды, используя простые линии, которые соединяют минимумы с минимумами и максимумы с максимумами.

В главе 6 я представил вам то, что называю памятными линиями. Я определил памятную линию как горизонтальную линию (или узкую область), которая соединяет максимумы с максимумами, минимумы с минимумами или максимумы с минимумами.

Важное место в этом определении занимает слово горизонтальная . Нормальная линия тренда соединяет максимумы с максимумами и минимумы с минимумами, но при этом предполагается, что у этой линии есть некоторый наклон. Памятные линии не имеют наклона, а если он у них есть, то настолько незначительный, что им можно пренебречь.